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鹏华弘嘉混合C(003166)

2020-10-28     1.85861.1538%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,107.715,290.82997.5454.75
    债券的买卖价差收入-25.70-10.88-10.88-381.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益475.03407.36169.48238.82
    债券投资收益29.0879.9935.15345.46
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.043.503.503.56
  其他收入
    银行存款利息收入8.1815.817.2710.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.9131.750.060.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,267.5113,454.222,727.90-1,046.78
费用
    基金管理费174.50194.9636.3694.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费58.1764.9912.1231.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.030.0021.07157.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.661.310.600.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9711.406.820.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计10.9821.4311.7739.17
  费用合计366.22558.74203.36430.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00