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前海开源鼎瑞债券A(003167)

2024-07-12     1.04390.0575%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,037.751,037.75-16,302.85-11,965.99
    债券的买卖价差收入947.15939.807,507.214,194.23
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.54-0.54148.7679.97
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.311.313.502.40
  其他收入
    银行存款利息收入12.6311.6325.3113.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.287.560.140.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,511.392,496.28-10,073.86-6,307.43
费用
    基金管理费238.99235.631,264.33628.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费59.7558.91316.08157.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出303.66303.661,106.04639.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.004.039.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.030.910.830.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.1312.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计6.7511.9325.5512.68
  费用合计612.93611.972,729.311,445.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00