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德邦景颐债券A(003176)

2024-06-21     1.0877-0.0092%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-243.02-243.02-996.02-473.95
    债券的买卖价差收入-78.31-159.461,189.08792.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-1.15-1.15142.3073.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.660.660.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.461.514.201.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.881.250.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计376.37223.39-1,007.1267.69
费用
    基金管理费11.866.9075.4141.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.972.3125.1413.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.269.5972.9231.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.105.503.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.2012.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.052.254.082.28
    其他支出1.120.060.100.03
    小计8.775.6121.6812.24
  费用合计40.8024.80195.2499.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00