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前海联合添利债券A(003180)

2020-07-03     1.06620.8322%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入42.8517.43-173.52-109.61
    债券的买卖价差收入65.7654.5116.9515.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.471.013.271.20
    债券投资收益160.9645.1265.1537.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.8317.001.270.48
  其他收入
    银行存款利息收入1.541.040.540.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它200.26200.170.010.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计496.46314.80-41.41-13.52
费用
    基金管理费37.6314.0014.788.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.754.004.222.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.110.278.124.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.050.050.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.092.002.31
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计9.194.8510.777.17
  费用合计92.8135.2751.4031.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00