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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2024-06-14     1.31910.0303%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-196.73-54.65-2,786.77-2,406.87
    债券的买卖价差收入91.6833.171,218.23683.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益34.0210.52176.6975.81
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.480.431.410.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.122.3211.024.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.140.1317.6014.18
    小计0.000.000.000.00
  收入合计99.16146.33-2,459.51-1,906.62
费用
    基金管理费27.6512.00226.69148.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.913.0056.6737.11
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.180.0092.1349.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.110.880.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.681.823.661.80
    其他支出0.000.000.030.03
    小计19.899.8624.5712.19
  费用合计55.9224.93416.78260.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00