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汇添富上海国企ETF联接(003194)

2021-07-23     0.8643-0.6095%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-175.51-22.79128.05212.34
    债券的买卖价差收入-0.030.000.200.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.442.6910.593.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.615.9130.8715.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.163.7533.6014.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-896.77-3,825.8112,835.9714,812.68
费用
    基金管理费12.365.6222.6611.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.471.124.532.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.988.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.010.010.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.009.05
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.019.9520.0113.03
  费用合计113.6359.03113.4665.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00