0.3668% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -922.92 | -3,626.62 | -2,568.09 | 2,336.19 |
| 债券的买卖价差收入 | 697.89 | 1,366.56 | 450.98 | 8,007.32 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 6.14 | 83.10 | 15.57 | 18.85 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506.16 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.19 | 9.57 | 9.57 | 8.85 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 4.64 | 15.86 | 8.67 | 18.03 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.89 | 30.43 | 19.53 | 72.63 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -90.26 | -2,687.16 | -2,876.45 | 8,372.89 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 143.98 | 499.80 | 325.10 | 539.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 41.14 | 142.80 | 92.89 | 154.17 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 6.71 | 58.21 | 6.97 | 130.63 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.48 | 5.00 | 3.97 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.47 | 0.68 | 0.06 | 0.73 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.69 | 3.63 | 1.80 | 3.59 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 11.64 | 21.40 | 11.84 | 22.44 |
| 费用合计 | 271.33 | 886.72 | 525.46 | 1,261.44 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |