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财通收益增强债券C(003204)

2024-12-09     1.3671-0.2554%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-810.90-1,156.75-922.92-3,626.62
    债券的买卖价差收入140.661,021.43697.891,366.56
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.6412.136.1483.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.190.199.57
  其他收入
    银行存款利息收入1.406.404.6415.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.081.280.8930.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-76.03-298.90-90.26-2,687.16
费用
    基金管理费112.48270.04143.98499.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.1477.1641.14142.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出12.8612.826.7158.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.743.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.610.470.68
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.693.63
    其他支出0.060.120.060.09
    小计9.7720.7311.6421.40
  费用合计222.19508.11271.33886.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00