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财通收益增强债券C(003204) - 搜狐基金
财通收益增强债券C(003204)
2024-12-09
1.3671-0.2554%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -810.90 | -1,156.75 | -922.92 | -3,626.62 |
债券的买卖价差收入 | 140.66 | 1,021.43 | 697.89 | 1,366.56 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 70.64 | 12.13 | 6.14 | 83.10 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 9.57 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 1.40 | 6.40 | 4.64 | 15.86 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.08 | 1.28 | 0.89 | 30.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -76.03 | -298.90 | -90.26 | -2,687.16 |
费用 |
基金管理费 | 112.48 | 270.04 | 143.98 | 499.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 32.14 | 77.16 | 41.14 | 142.80 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 12.86 | 12.82 | 6.71 | 58.21 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 3.50 | 2.48 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.21 | 0.61 | 0.47 | 0.68 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 4.50 | 2.69 | 3.63 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
小计 | 9.77 | 20.73 | 11.64 | 21.40 |
费用合计 | 222.19 | 508.11 | 271.33 | 886.72 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |