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财通可转债债券C(003205)

2024-05-23     0.9152-1.2090%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-192.63-125.98-501.73-220.21
    债券的买卖价差收入-176.5184.28-700.04-313.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.022.731.700.87
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.160.16
  其他收入
    银行存款利息收入1.991.061.440.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.030.140.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-296.8225.76-1,613.10-804.58
费用
    基金管理费39.2315.1456.9634.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.813.7814.248.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.742.302.350.40
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.301.741.502.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.020.030.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0012.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.692.700.90
    其他支出0.120.060.120.06
    小计5.964.5016.359.40
  费用合计74.2127.4190.4952.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00