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新华丰利债券A(003221)

2024-11-08     1.0821-0.0462%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5.07-84.39-63.25-123.31
    债券的买卖价差收入100.06-0.43-14.72111.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.152.460.8122.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.223.350.620.07
  其他收入
    银行存款利息收入0.570.740.420.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它77.159.362.110.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计189.21108.28106.78-142.07
费用
    基金管理费34.4821.6314.5443.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.126.184.1512.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.443.082.648.92
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.498.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.370.130.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.000.008.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.03
    小计4.8120.099.9220.25
  费用合计65.8454.7133.48101.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00