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鹏华兴润定期开放混合A(003224)

2020-07-03     1.21491.1153%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,102.30227.81-1,566.22233.07
    债券的买卖价差收入97.001.52-151.68-35.60
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.3919.62148.1688.80
    债券投资收益537.04307.18929.58604.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.210.1054.100.07
  其他收入
    银行存款利息收入6.813.7216.705.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,015.731,121.72-1,160.44-35.27
费用
    基金管理费105.9257.49230.66132.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.4814.3757.6733.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出136.4188.65282.18225.52
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.952.454.952.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.100.390.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.007.4229.5014.38
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.9211.8438.5618.80
  费用合计333.94197.38758.02486.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00