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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2023-02-03     2.0439-0.1466%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-774.841,406.18508.492,553.15
    债券的买卖价差收入0.00-0.090.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益12.8327.2321.0944.36
    债券投资收益0.000.080.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.960.180.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.772.841.244.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.4665.2516.7448.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-542.23593.76757.563,278.34
费用
    基金管理费32.0288.2643.0478.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3414.717.1713.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.488.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.580.280.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.002.488.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.040.040.040.04
    小计5.9915.868.1218.68
  费用合计43.35287.88157.46509.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00