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创金合信量化发现混合A(003241)

2022-11-29     1.38301.4301%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,213.762,337.701,431.779,198.58
    债券的买卖价差收入5.640.890.00-9.17
    配股权证收入-74.33137.7169.82613.02
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益99.11121.7482.10202.91
    债券投资收益0.002.451.1626.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.9510.334.5024.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.4810.827.5512.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,038.052,428.101,456.999,531.56
费用
    基金管理费102.47204.5372.96329.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.0834.0912.1654.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.080.100.040.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.040.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.6021.2610.5621.27
  费用合计159.28483.14168.05699.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00