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创金合信量化发现混合C(003242)

2024-03-01     1.11050.2437%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入121.78-2,614.59-2,213.762,337.70
    债券的买卖价差收入3.0813.515.640.89
    配股权证收入0.38-63.04-74.33137.71
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.85115.0499.11121.74
    债券投资收益0.000.000.002.45
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.165.513.9510.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.059.118.4810.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计399.07-2,905.33-2,038.052,428.10
费用
    基金管理费43.81159.68102.47204.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.3026.6117.0834.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.280.170.080.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.744.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.050.030.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.5915.8010.6021.26
  费用合计69.87248.03159.28483.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00