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创金合信量化发现混合C(003242)

2020-11-26     1.2830-0.2333%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,052.377,726.495,245.07-7,848.16
    债券的买卖价差收入-0.06-11.11-2.504.26
    配股权证收入452.99743.97402.17-576.66
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益158.15387.07253.30428.06
    债券投资收益23.4465.8034.5015.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.2975.0858.27132.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.650.540.373.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,943.3610,814.916,853.12-8,744.10
费用
    基金管理费192.89517.90268.00689.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费32.1586.3244.67114.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.120.120.09
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.030.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7810.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8321.7810.6521.79
  费用合计385.751,408.54854.142,589.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00