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上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞(003244)

2016-11-18     0.1450-1.3605%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-845.268,926.245,143.147,476.63
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.3447.8837.34656.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.005.73
  其他收入
    银行存款利息收入6.1113.7410.2664.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它67.2752.0631.0143.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-176.377,303.744,103.9912,781.49
费用
    基金管理费173.01268.19175.77724.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.6053.6435.15144.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.276.603.286.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.660.001.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.780.000.940.00
    小计10.0020.2610.1819.76
  费用合计362.56683.65447.681,756.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00