行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源鼎裕债券C(003255)

2024-03-18     1.00380.1696%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6.35-64.01-35.4244.80
    债券的买卖价差收入27.69-86.22-65.60233.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.912.460.7617.97
    债券投资收益0.000.000.00115.57
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.80
  其他收入
    银行存款利息收入0.190.310.180.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.740.650.617.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计111.31-283.22-172.35416.83
费用
    基金管理费6.3112.816.2735.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.352.751.347.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.620.390.252.41
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.494.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.220.120.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.50
    其他支出0.060.120.060.12
    小计3.466.947.4317.63
  费用合计12.8426.2017.3989.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00