0.0104% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-10-24 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 497.88 | 497.88 | -18.20 |
| 债券的买卖价差收入 | -876.62 | -617.87 | -339.36 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 925.35 | 860.99 | 354.37 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 7.57 | 7.57 | 199.84 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 13.44 | 11.36 | 44.19 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.09 | 0.09 | 3.31 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 1,190.12 | 1,060.87 | -378.23 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 198.68 | 183.83 | 149.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 33.11 | 30.64 | 24.95 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.13 | 1.13 | 5.21 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 2.98 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.26 | 0.53 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 12.83 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| 小计 | 33.46 | 17.62 | 18.57 |
| 费用合计 | 277.57 | 244.17 | 212.75 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |