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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2020-08-05     1.22940.2201%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,175.73283.54-16.49101.66
    债券的买卖价差收入-71.000.00-0.12-0.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益183.0385.2456.6334.39
    债券投资收益99.930.000.020.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.940.322.180.44
  其他收入
    银行存款利息收入64.836.446.922.88
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.260.4651.0317.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,585.61850.51-296.13-82.45
费用
    基金管理费238.6631.8952.4529.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.785.328.744.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.620.150.310.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.001.090.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.190.000.000.00
    其他支出0.010.000.040.00
    小计4.823.2312.356.15
  费用合计337.4477.8483.6147.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00