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信澳健康中国混合A(003291)

2024-03-28     2.00700.2498%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,053.07-10,180.02-8,311.552,398.10
    债券的买卖价差收入52.950.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,936.38415.99188.86157.70
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入253.0628.4411.8128.07
  其他收入
    银行存款利息收入73.3933.076.5714.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它393.49206.9036.53244.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,893.145,634.03-394.62918.31
费用
    基金管理费2,814.581,326.81308.98702.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费469.10221.1351.50117.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.88
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.903.761.903.79
    其他支出0.000.000.020.00
    小计12.1023.8010.3521.66
  费用合计3,994.301,806.65374.951,155.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00