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嘉实优势成长混合(003292)

2023-02-01     1.36001.0401%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,184.789,891.358,830.145,193.65
    债券的买卖价差收入6.45-25.28-25.284.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.5951.3952.08164.31
    债券投资收益0.0036.5530.7540.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.3213.459.8513.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.4865.3056.5511.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,146.463,095.952,788.1412,412.27
费用
    基金管理费81.32366.60277.16377.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.5561.1046.1962.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.240.150.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.7019.547.9916.02
  费用合计104.57605.18462.17670.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00