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中信建投睿利混合A(003308)

2022-09-30     0.9943-1.9138%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-25.552,826.362,884.191,022.80
    债券的买卖价差收入0.0342.6143.17-63.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.8715.062.4885.77
    债券投资收益0.0030.8929.06303.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0417.7616.8242.45
  其他收入
    银行存款利息收入0.132.642.425.86
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.15104.20103.7248.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-85.811,101.401,221.753,466.94
费用
    基金管理费6.6974.8160.24304.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.1112.4710.0450.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.310.230.57
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.581.783.60
    其他支出0.064.124.060.12
    小计3.8912.0114.9921.29
  费用合计12.20137.77119.62407.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00