行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩睿成中小盘弹性股票(003312)

2020-09-30     1.02460.2152%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入481.86636.51457.30-2,550.29
    债券的买卖价差收入4.140.420.000.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.3166.3456.8485.63
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.503.341.815.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.611.430.871.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计778.101,542.831,002.50-2,494.58
费用
    基金管理费38.0690.8547.28117.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.3415.147.8819.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.200.090.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.7310.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.891.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.4915.007.1917.01
  费用合计86.39203.61111.34204.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00