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建信瑞丰添利混合C(003320)

2020-08-07     1.1122-0.0629%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41.1646.24-214.88-28.35
    债券的买卖价差收入166.82130.6524.39-18.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.591.249.739.91
    债券投资收益57.9032.85178.43110.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.710.693.193.01
  其他收入
    银行存款利息收入0.990.711.751.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.300.261.730.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计224.94186.90-26.1218.91
费用
    基金管理费18.7011.5950.3731.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.742.3210.076.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.932.3812.677.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.000.006.603.27
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.540.000.710.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费19.970.0029.9914.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.600.004.502.70
    其他支出0.120.000.120.06
    小计29.2319.5941.9321.29
  费用合计59.9838.29138.9082.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00