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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2021-04-09     1.1218-0.2667%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入37.9037.90-3.98-87.98
    债券的买卖价差收入-158.9124.84234.0918.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.887.7731.0916.75
    债券投资收益198.20107.93868.05467.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.120.120.280.16
  其他收入
    银行存款利息收入3.262.1513.666.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21.6210.511,291.87630.69
费用
    基金管理费36.3218.13104.1153.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.192.5914.877.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出18.5611.24219.39125.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.601.793.600.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.150.650.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9712.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.720.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.499.7719.9711.26
  费用合计79.5245.54374.29205.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00