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安信新成长混合A(003345)

2024-07-19     1.13910.0439%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30.19389.37384.80672.91
    债券的买卖价差收入1,096.56481.351,010.59486.85
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益482.55234.59576.86227.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入31.4329.6247.7524.08
  其他收入
    银行存款利息收入13.959.3020.909.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.290.201.720.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,158.461,464.24-1,654.58223.60
费用
    基金管理费290.25145.62364.10194.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费112.2760.68151.7181.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出182.2729.171.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.880.871.180.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.6011.6622.8911.20
  费用合计615.47251.73561.85301.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00