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安信新成长混合C(003346)

2024-03-18     1.11070.0811%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入389.37384.80672.913,418.01
    债券的买卖价差收入481.351,010.59486.85-320.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益234.59576.86227.12539.15
    债券投资收益0.000.000.001,494.61
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入29.6247.7524.0883.53
  其他收入
    银行存款利息收入9.3020.909.6111.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.201.720.8921.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,464.24-1,654.58223.605,188.81
费用
    基金管理费145.62364.10194.62441.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费60.68151.7181.09183.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.171.180.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.871.180.431.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.711.853.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.6622.8911.2022.81
  费用合计251.73561.85301.33731.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00