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前海开源瑞和债券C(003361)

2024-07-24     1.04570.0096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入609.30609.30-9,256.05-7,102.51
    债券的买卖价差收入571.11562.604,337.002,172.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-0.28-0.2883.0444.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.061.061.781.78
  其他收入
    银行存款利息收入10.969.7620.9510.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.204.430.050.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,340.011,310.38-5,578.87-3,734.03
费用
    基金管理费112.44110.06608.55302.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.4922.01121.7160.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出166.48166.13651.81355.27
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.003.929.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.080.560.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.1312.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计5.8710.9925.2812.49
  费用合计310.04310.331,416.62734.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00