经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 637.68 | 1,338.17 | 305.97 | -6,766.53 |
债券的买卖价差收入 | 3,118.64 | 4,931.50 | 4,242.83 | 1,587.64 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 98.29 | 162.96 | 125.92 | 312.05 |
债券投资收益 | 2,168.78 | 5,265.44 | 2,892.00 | 7,626.29 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.67 | 14.14 | 12.92 | 38.26 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 16.16 | 27.14 | 17.22 | 41.06 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 1.18 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,317.65 | 11,155.55 | 5,756.48 | 7,756.49 |
费用 | ||||
基金管理费 | 300.42 | 659.02 | 360.60 | 889.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 60.08 | 131.80 | 72.12 | 177.96 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 471.11 | 1,193.46 | 688.39 | 1,798.02 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.96 | 0.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.49 | 0.93 | 0.56 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.88 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.60 | 1.86 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.79 | 25.95 | 13.56 | 14.91 |
费用合计 | 951.42 | 2,269.47 | 1,298.57 | 3,366.66 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |