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鹏华兴合定期开放混合C(003368)

2020-10-23     1.1631-0.3427%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入251.95828.46210.26-2,987.77
    债券的买卖价差收入7.01199.7765.19131.26
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.6429.4315.4488.36
    债券投资收益137.11585.35280.32730.77
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.016.420.5242.94
  其他收入
    银行存款利息收入1.317.183.7113.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计500.052,005.02977.48-1,858.53
费用
    基金管理费24.50106.1254.26204.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.1226.5313.5651.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出43.10193.2491.03109.23
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.464.952.454.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.470.210.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.007.4230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计8.4121.1411.9539.16
  费用合计88.58382.08192.99859.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00