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大成景禄灵活配置混合A(003373)

2020-09-17     1.26230.0872%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,652.821,643.430.00-645.64
    债券的买卖价差收入-53.955.03-0.070.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益211.4411.150.000.09
    债券投资收益70.9739.810.240.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入39.9714.950.000.11
  其他收入
    银行存款利息收入9.797.843.351.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.535.154.550.11
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,413.872,870.418.03-643.33
费用
    基金管理费97.6546.592.737.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.4111.650.681.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.731.180.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.916.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.120.000.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.350.000.30
    其他支出0.060.010.000.00
    小计10.357.480.000.32
  费用合计407.68150.123.8733.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00