经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3,370.46 | -3,242.49 | 5,865.67 | 3,399.11 |
债券的买卖价差收入 | 469.96 | 376.48 | 43.90 | 9.59 |
配股权证收入 | -12.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 72.17 | 57.65 | 265.98 | 175.30 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 1,597.12 | 1,021.82 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 53.26 | 27.39 | 152.01 | 40.35 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.53 | 4.09 | 13.39 | 4.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.23 | 6.23 | 47.78 | 9.94 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,236.49 | -3,061.76 | 6,102.37 | 3,800.60 |
费用 | ||||
基金管理费 | 163.88 | 134.62 | 421.92 | 218.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 40.97 | 33.65 | 105.48 | 54.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.30 | 0.00 | 6.87 | 3.39 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 4.46 | 8.00 | 4.46 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.47 | 0.21 | 0.48 | 0.20 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 10.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 21.22 | 12.51 | 24.20 | 12.47 |
费用合计 | 244.13 | 198.27 | 1,002.44 | 448.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |