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大成景禄灵活配置混合C(003374)

2023-06-01     1.24191.2721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,370.46-3,242.495,865.673,399.11
    债券的买卖价差收入469.96376.4843.909.59
    配股权证收入-12.650.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益72.1757.65265.98175.30
    债券投资收益0.000.001,597.121,021.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入53.2627.39152.0140.35
  其他收入
    银行存款利息收入9.534.0913.394.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.236.2347.789.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,236.49-3,061.766,102.373,800.60
费用
    基金管理费163.88134.62421.92218.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.9733.65105.4854.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.300.006.873.39
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.468.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.470.210.480.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.601.80
    其他支出0.030.030.120.06
    小计21.2212.5124.2012.47
  费用合计244.13198.271,002.44448.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00