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泰康策略优选混合(003378)

2024-03-18     1.61590.2482%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,009.43-59,535.58-50,951.4789,483.21
    债券的买卖价差收入12.9536.3723.9247.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,508.182,004.831,373.031,970.49
    债券投资收益0.000.000.0015.75
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入122.53245.84137.43159.87
  其他收入
    银行存款利息收入26.4371.2342.5777.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.3767.5364.75641.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,769.45-67,969.52-56,144.1949,321.07
费用
    基金管理费1,087.682,552.081,468.453,836.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费181.28425.35244.74639.43
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.440.210.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.504.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.760.471.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.062.320.060.12
    小计12.3027.1813.2427.19
  费用合计1,281.713,004.831,726.436,119.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00