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工银全球美元债A类人民币(003385)

2024-07-11     1.04260.6079%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入36.54168.00-195.04-52.75
    配股权证收入109.97109.97-60.12-134.04
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入39.406.255.351.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.480.765.391.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计738.66715.31-15.9861.85
费用
    基金管理费176.6834.9575.0539.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.7812.8221.849.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.402.184.402.18
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.060.200.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.000.33
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.010.010.000.00
    小计16.598.2016.602.58
  费用合计268.4758.61117.6853.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00