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工银可转债债券(003401)

2021-02-26     1.4115-2.1626%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-99.23613.05397.48-329.58
    债券的买卖价差收入1,785.541,603.11880.60-490.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益101.6127.4617.4590.18
    债券投资收益249.40107.4853.83136.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.700.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.768.012.624.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它68.5724.1413.348.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,793.616,148.373,045.30-1,322.31
费用
    基金管理费401.99185.9181.65228.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费60.3027.8912.2534.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出62.6791.9133.7877.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.793.602.585.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.090.970.461.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8015.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7020.2910.7024.96
  费用合计550.61344.75148.45391.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00