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景顺长城景颐盛利债券A(003409)

2018-09-20     1.1580-0.0086%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-88.31-130.12-10.200.00
    债券的买卖价差收入-60.66-408.98-382.25-71.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.3511.340.000.00
    债券投资收益215.04569.31320.69192.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.3528.5312.1113.50
  其他收入
    银行存款利息收入3.816.793.5015.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24.43499.54339.32-242.94
费用
    基金管理费25.3161.7533.9418.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.3315.448.484.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.8722.067.410.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.170.570.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.884.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.701.830.45
    其他支出0.000.040.040.00
    小计20.2140.9120.2911.49
  费用合计69.06152.3472.5334.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00