经营业绩表 |
单位:万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 2,550.81 | 1,976.97 | 1,070.19 | 1,027.57 |
债券的买卖价差收入 | 156.63 | 132.84 | -123.89 | -20.11 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 174.83 | 1.42 | 192.14 | 115.38 |
债券投资收益 | 694.10 | 242.08 | 963.94 | 656.38 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.21 | 0.00 | 9.18 | 9.18 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 6.49 | 2.62 | 3.62 | 2.41 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,864.25 | 3,343.49 | 170.76 | -230.01 |
费用 | ||||
基金管理费 | 156.34 | 58.12 | 173.19 | 102.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 39.09 | 14.53 | 43.30 | 25.67 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 7.03 | 0.00 | 8.82 | 8.31 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.18 | 0.07 | 0.21 | 0.18 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.88 | 33.00 | 16.36 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 21.90 | 10.78 | 42.93 | 21.38 |
费用合计 | 333.20 | 138.23 | 386.73 | 226.25 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |