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博时鑫泽混合A(003434)

2020-06-03     1.4770-0.2701%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,093.458,598.19-3,577.77642.58
    债券的买卖价差收入-232.39-240.88-404.09-312.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益197.69109.58235.04202.31
    债券投资收益4.443.11201.2260.91
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入447.85211.04368.03203.26
  其他收入
    银行存款利息收入80.6035.7151.1925.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.340.130.050.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,070.679,989.17-5,471.84-1,968.04
费用
    基金管理费368.71182.59341.55180.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费92.1845.6585.3945.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.120.190.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.6230.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.652.793.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.9910.7538.4119.10
  费用合计1,054.09611.28986.63546.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00