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信澳新目标混合(003456)

2023-02-02     1.60100.4391%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,513.2310,276.422,069.044,018.68
    债券的买卖价差收入-17.83-33.22-43.56-2.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.93241.71108.23259.82
    债券投资收益0.00220.10114.4427.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.1424.8911.7558.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.548.563.2025.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它32.1116.7416.442.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,413.025,715.203,231.997,295.63
费用
    基金管理费32.11239.42119.30165.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.8851.3025.5635.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.004.303.620.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.751.893.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3321.1510.9020.80
  费用合计49.32450.23184.77271.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00