经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 172,405.02 | 88,646.36 | 168,484.38 | 93,106.28 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 59,250.43 | 32,061.65 | 64,324.38 | 16,124.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 195,204.24 | 103,551.73 | 192,394.11 | 111,874.78 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.52 | 0.21 | 1.78 | 1.34 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 430,180.02 | 226,596.82 | 428,677.95 | 222,221.31 |
费用 | ||||
基金管理费 | 25,859.92 | 13,420.66 | 26,743.85 | 12,806.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 8,619.97 | 4,473.55 | 8,914.62 | 4,268.75 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 10,462.19 | 4,910.26 | 4,789.28 | 2,439.93 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 16.20 | 8.03 | 16.20 | 8.03 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 18.34 | 9.74 | 19.00 | 9.34 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.55 | 1.69 | 3.36 | 1.52 |
其他支出 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.11 |
小计 | 50.12 | 25.44 | 50.68 | 24.95 |
费用合计 | 49,641.10 | 25,201.88 | 45,101.45 | 21,798.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |