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前海开源外向企业股票(003492)

2020-11-25     1.3436-1.6830%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入130.20968.44753.65-652.13
    债券的买卖价差收入0.220.010.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7.7433.3524.6539.82
    债券投资收益0.090.660.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.140.140.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.523.782.465.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它69.4896.3429.9275.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计272.821,350.591,037.38-1,021.58
费用
    基金管理费13.8545.8327.6463.59
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.317.644.6110.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.490.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.250.480.210.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.040.000.00
    小计2.645.622.89-7.63
  费用合计54.63164.9175.39133.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00