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泰达睿智稳健混合(003501)

2020-12-04     1.22780.8129%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25.692,030.601,199.72-1,930.37
    债券的买卖价差收入35.98-9.78-15.20-30.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.63115.8559.33153.02
    债券投资收益60.44111.5222.5561.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.9554.1920.2423.03
  其他收入
    银行存款利息收入3.8018.5811.9018.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.680.900.095.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计558.183,262.802,020.76-1,922.82
费用
    基金管理费94.13234.5286.75219.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.6939.0914.4636.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.238.504.228.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.320.150.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8224.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.16
    小计12.3324.5412.0436.77
  费用合计205.76417.60160.86472.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00