行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰鑫瑞混合A(003502)

2022-12-02     1.3915-0.0646%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-514.074,715.851,398.54669.12
    债券的买卖价差收入1,021.04175.38138.34-159.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益117.92217.70185.9949.03
    债券投资收益0.001,394.48529.381,132.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.0047.0626.7482.74
  其他收入
    银行存款利息收入1.502.821.213.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.052.942.1912.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-481.637,239.501,610.123,529.27
费用
    基金管理费170.73350.58138.03233.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费28.4658.4323.0138.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出73.52104.5437.0083.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.981.71
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.142.461.062.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.631.803.60
    其他支出0.030.090.060.12
    小计10.9322.1810.8620.20
  费用合计302.43703.88274.53478.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00