经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -514.07 | 4,715.85 | 1,398.54 | 669.12 |
债券的买卖价差收入 | 1,021.04 | 175.38 | 138.34 | -159.01 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 117.92 | 217.70 | 185.99 | 49.03 |
债券投资收益 | 0.00 | 1,394.48 | 529.38 | 1,132.07 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.00 | 47.06 | 26.74 | 82.74 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.50 | 2.82 | 1.21 | 3.07 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.05 | 2.94 | 2.19 | 12.43 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -481.63 | 7,239.50 | 1,610.12 | 3,529.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 170.73 | 350.58 | 138.03 | 233.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 28.46 | 58.43 | 23.01 | 38.98 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 73.52 | 104.54 | 37.00 | 83.51 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.98 | 4.00 | 1.98 | 1.71 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.14 | 2.46 | 1.06 | 2.77 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.63 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 10.93 | 22.18 | 10.86 | 20.20 |
费用合计 | 302.43 | 703.88 | 274.53 | 478.99 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |