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景顺长城景颐丰利债券A(003504)

2024-02-23     1.00520.1894%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-67.89-143.60-72.045.68
    债券的买卖价差收入-4.6650.03-95.35377.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.0520.6312.837.63
    债券投资收益0.000.000.0073.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.000.000.98
  其他收入
    银行存款利息收入0.491.300.672.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.360.360.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计128.27-504.68-131.09454.78
费用
    基金管理费14.2828.7214.0722.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3610.775.288.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.0112.984.677.84
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.170.090.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.8315.899.8815.78
  费用合计36.5268.8634.3662.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00