0.2755% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 102,768.02 | -5,375.66 | 153.60 | 21.16 |
| 债券的买卖价差收入 | 26,610.87 | 3,245.51 | 62.00 | -90.48 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 758.69 | 74.10 | 2.68 | 0.91 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 303.71 | 32.77 | 2.47 | 0.43 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 152.15 | 13.51 | 1.76 | 0.84 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 320.17 | 27.12 | 0.86 | 0.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 263,290.24 | 9,378.64 | 344.32 | -75.25 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 4,209.11 | 270.30 | 19.22 | 7.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,578.41 | 101.36 | 7.21 | 3.00 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 2,758.62 | 260.08 | 9.75 | 5.73 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.74 | 0.20 | 0.41 | 1.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 5.64 | 1.74 | 0.22 | 0.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.78 | 4.73 | 0.00 | 4.81 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.34 | 1.48 | 3.11 | 1.89 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 26.50 | 8.15 | 3.75 | 8.20 |
| 费用合计 | 8,950.90 | 670.78 | 42.24 | 25.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |