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景顺长城景颐丰利债券C类(003505)

2025-07-29     1.31110.6757%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入153.6021.16-214.62-67.89
    债券的买卖价差收入62.00-90.48-267.17-4.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.680.9124.2122.05
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.470.430.410.25
  其他收入
    银行存款利息收入1.760.840.990.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.860.020.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计344.32-75.25-87.83128.27
费用
    基金管理费19.227.9926.5014.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.213.009.945.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.755.7313.637.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.411.403.501.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.100.120.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.004.818.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.111.893.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.758.2015.349.83
  费用合计42.2425.2165.5136.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00