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长盛可转债债券A(003510)

2021-05-17     1.18631.2979%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入805.77-1,256.3239.3227.93
    债券的买卖价差收入4,697.25-2,052.64291.7769.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.0767.222.662.36
    债券投资收益288.07118.1123.318.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.200.20
  其他收入
    银行存款利息收入14.497.892.621.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它117.7663.3118.1112.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,840.34-2,963.74900.48206.51
费用
    基金管理费479.37196.0031.9212.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费119.8449.007.983.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出346.02102.7520.973.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.495.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.401.230.590.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.980.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.208.607.393.71
  费用合计1,174.40452.3691.8233.97
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00