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长盛可转债债券A(003510)

2022-05-27     1.0813-0.0555%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,075.222,865.45805.77-1,256.32
    债券的买卖价差收入1,962.48-1,658.064,697.25-2,052.64
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.8810.4186.0767.22
    债券投资收益142.6592.52288.07118.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.110.100.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.174.1014.497.89
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.2311.86117.7663.31
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,703.791,138.787,840.34-2,963.74
费用
    基金管理费213.67133.76479.37196.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.4233.44119.8449.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出155.75104.42346.02102.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.476.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.210.802.401.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.0111.1218.208.60
  费用合计535.48337.001,174.40452.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00