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国泰融安多策略灵活配置混合(003516)

2020-10-26     2.68730.6743%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入32,564.6111,287.95-18,842.26-198.96
    债券的买卖价差收入0.0018.620.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益576.64549.81532.1640.54
    债券投资收益0.030.070.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入52.6388.3140.915.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它648.261,262.56841.6111.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计38,183.7125,916.49-12,409.60-64.44
费用
    基金管理费927.031,493.39616.3682.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费92.70149.3461.648.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.976.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.911.850.920.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.496.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8515.857.3812.55
  费用合计2,186.454,192.331,961.02434.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00