经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-03-24 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,853.87 | 248.63 | 37.21 | 146.01 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 4,913.12 | 7,127.13 | 2,263.60 | 2,133.01 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 40.18 | 110.78 | 71.32 | 14.92 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.48 | 5.98 | 1.84 | 2.33 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.29 | 0.01 | 0.01 | 2.20 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 6,385.33 | 7,685.35 | 1,983.17 | 2,236.08 |
费用 | ||||
基金管理费 | 384.77 | 567.20 | 179.87 | 153.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 128.26 | 189.07 | 59.96 | 51.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 263.19 | 372.62 | 78.91 | 136.35 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 3.14 | 1.61 | 1.36 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.40 | 0.63 | 0.29 | 0.22 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 9.34 | 3.25 | 2.66 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.70 | 0.90 | 0.90 |
其他支出 | 0.08 | 1.08 | 1.03 | 0.03 |
小计 | 11.22 | 20.89 | 11.07 | 5.17 |
费用合计 | 794.19 | 1,162.22 | 333.59 | 350.05 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |