经营业绩表 |
单位:万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -7.85 | -3.21 | 45.10 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 0.06 | 0.02 | 1.64 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.13 | 0.50 | 10.11 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.50 | 0.92 | 38.71 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -661.18 | -267.67 | 623.46 |
费用 | |||
基金管理费 | 0.81 | 0.37 | 6.63 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.16 | 0.07 | 1.33 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.00 | 0.99 | 2.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.17 | 0.10 | 0.58 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 14.88 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.10 | 0.90 | 0.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 4.27 | 16.87 | 3.22 |
费用合计 | 5.98 | 17.49 | 34.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |