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财通纯债债券C(003542)

2023-01-31     1.06960.0094%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入807.16-472.57-468.16-2,368.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.00331.86283.882,634.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.2911.230.005.42
  其他收入
    银行存款利息收入1.362.731.884.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0814.060.012.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计912.84-127.34-277.181,098.00
费用
    基金管理费61.0322.6115.68144.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.347.545.2348.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出57.238.787.61197.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.211.886.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.480.300.090.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.952.892.8912.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.884.502.703.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计9.8511.027.6222.52
  费用合计150.4251.9937.35422.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00