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财通纯债债券C(003542)

2024-03-01     1.14320.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入745.291,591.57807.16-472.57
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00331.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.325.924.2911.23
  其他收入
    银行存款利息收入1.402.481.362.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.110.0814.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,184.621,037.71912.84-127.34
费用
    基金管理费59.44124.0161.0322.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.8141.3420.347.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.7594.3457.238.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.483.21
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.890.480.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.952.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.722.680.884.50
    其他支出0.030.120.060.12
    小计11.5120.699.8511.02
  费用合计95.83284.97150.4251.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00