经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 476.81 | -632.98 | 5,309.36 | 6,003.53 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 12,657.07 | 5,517.91 | 12,772.41 | 6,600.23 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 53.63 | 11.63 | 16.16 | 11.25 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.10 | 2.69 | 11.61 | 9.31 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 26.02 | 17.13 | 164.50 | 108.50 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 14,434.96 | 5,518.69 | 14,683.52 | 10,624.37 |
费用 | ||||
基金管理费 | 681.48 | 314.75 | 682.42 | 368.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 227.16 | 104.92 | 227.47 | 122.71 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 961.80 | 285.90 | 795.95 | 361.05 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.50 | 3.35 | 6.75 | 2.91 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.25 | 2.11 | 5.30 | 2.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.97 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 27.47 | 13.27 | 27.77 | 13.47 |
费用合计 | 1,953.65 | 740.79 | 1,793.95 | 899.30 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |