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先锋精一A(003586)

2024-05-22     0.77240.3247%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1.80-4.18-45.94-41.68
    债券的买卖价差收入0.000.004.744.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.641.040.860.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.010.550.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.580.270.300.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.120.080.750.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24.9526.12-80.621.08
费用
    基金管理费3.812.105.142.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.410.210.510.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.300.005.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.130.190.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.864.621.83
    其他支出0.000.000.030.03
    小计2.401.999.844.43
  费用合计7.754.8616.978.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00