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先锋精一混合A(003586)

2021-12-08     1.00980.3378%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入69.51106.3264.08898.33
    债券的买卖价差收入0.004.704.704.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.4317.3813.6752.19
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.280.2874.94
  其他收入
    银行存款利息收入0.452.331.9424.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.393.471.6019.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17.58236.1868.371,186.00
费用
    基金管理费5.3421.7315.50140.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.532.171.5514.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.260.150.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计4.428.984.4915.42
  费用合计15.8745.3630.87259.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00